Річна регулярна інформація за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння       Мельник Олена Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2018
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00293841
4. Місцезнаходження
Київська, Києво-Святошинський, 08200, Iрпiнь, Пiвнiчна, б.54
5. Міжміський код, телефон та факс
04597-5-69-95 5-75-92
6. Електронна поштова адреса
немає
  1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 70   12.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://emitent.tetra-studio.com.ua/ksrbt в мережі Інтернет 12.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

  1. Основні відомості про емітента

 

 
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Товариство не вiдноситься до категорiї пiдприємств, яким згiдно Рiшення №155 вiд 30.03.2005 р. необхiдно надавати звiт уповноваженого рейтингового агенства.
Товариство є емiтентом простих iменних цiнних паперiв.
Iншi ЦП протягом звiтного перiоду Товариством не випускалися.
Основний вид дiяльностi не лiцензується
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб – вiдсутнi.
Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть – вiдсутнi.
Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв – вiдсутнi.
Дивiденди на протязi звiтного перiоду не сплачувались та не нараховувались.
Вiдомостi про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв– вiдсутнi.
Вiдомостi про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду – вiдсутнi.
Вiдомостi про стан об єкта нерухомостi – вiдсутнi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цiнних паперiв – вiдсутня.		  

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство “Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
13571050005001192
3. Дата проведення державної реєстрації
28.05.2010
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
1103108.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
25
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.
23.63 Виробництво бетонних розчинiв готових для використання.
49.41 Вантажний автомобiльний транспорт.
10. Органи управління підприємства
Органом управлiння Тов. є: загальнi збори, наглядова рада, правлiння та ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київська фiлiя АТ “Брокбiзнесбанк”
2) МФО банку
300959
3) поточний рахунок
260031499
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Немає
5) МФО банку
Немає
6) поточний рахунок
Немає
  1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонд Держ. Майна по Київськiй областi. 19028107 03133Україна Київ пл. Лесi Українки, 1 0
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 0
  1. Інформація про посадових осіб емітента
  2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова РК
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скорiна Анна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
бухгалтер ПАТ «Київське спец. РБТ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2016 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 1р.
Попереднi посади :бухгалтер ПАТ «Київське спец. РБТ»
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лiтвинов Вiктор Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «Київське спец. РБТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 1р.
Попереднi посади :начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ «Київське спец. РБТ».
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олена Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, економiст
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ПАТ “Київське спец.ремонтно-будiвельне товариство”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 31 р.
Попереднi посади :заступник голови правлiння ПАТ «Київське спец.РБТ».
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова НР
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Максим Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1989
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
директор Департаменту ТОВ «ЮРИДИЧНА ФIРМА МЕЛЬНИК I ПАРТНЕРИ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2017 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 1 р.
Попереднi посади :заст.керiвника
Змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду 31.03.2017.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член правлiння – Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривенко Лiдiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища,Київський Iн-т.Нар.Гос., економiст
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
гол.бухг.Тов.”Вектор”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 8 р.
Попереднi посади :гол.бухг.
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член НР
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривенко Дмитро Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
менеджер ТОВ «ЮААГРО»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2017 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 16р.
Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: менеджера
Змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду 31.03.2017.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член РК
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вакуленко Наталiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Серед.-спецiальна, IСГТ
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
диспетчер ПАТ “Київське спец.ремонтно-будiвельне товариство”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2016 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 1 р.
Попереднi посади :диспетчер ПАТ “Київське спец.ремонтно-будiвельне товариство”.
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Ярослав Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1988
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник голови правлiння ПАТ «Київське спец. РБТ».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 1 р.
Попереднi посади :заступник голови правлiння ПАТ «Київське спец. РБТ».
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член правлiння
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Сергiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1988
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
майстер цеху ЗБВ ПАТ «Київське спец. РБТ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 1 р.
Попереднi посади :заступник голови правлiння ПАТ «Київське спец. РБТ».
Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член НР
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища,Київський iнс.лег.пром.,
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ “Iрпiньмаш”, заст.керiвника
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2017 Вiдповiдно до Статуту на 3 р.
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було.
Стаж керiвної роботи 38 р.
Попереднi посади :заст.керiвника
Змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду 31.03.2017.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

  1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова РК Скорiна Анна Володимирiвна   0 0 0 0 0 0
Член правлiння Лiтвинов Вiктор Володимирович   0 0 0 0 0 0
Голова правлiння Мельник Олена Володимирiвна   0 0 0 0 0 0
Голова НР Мельник Максим Петрович   0 0 0 0 0 0
Член правлiння – Головний бухгалтер Кривенко Лiдiя Володимирiвна   0 0 0 0 0 0
Член НР Кривенко Дмитро Вiкторович   0 0 0 0 0 0
Член РК Вакуленко Наталiя Володимирiвна   0 0 0 0 0 0
Член правлiння Мельник Ярослав Володимирович   0 0 0 0 0 0
Член правлiння Мартинюк Сергiй Васильович   0 0 0 0 0 0
Член НР Мельник Олександр Володимирович   0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

 

  1. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ФОЛIАС КОНСАЛТИНГ ЛIМIТЕД НЕ 299699 3035 Кiпр Луганська х Лiмасол Анастасi Сiукрi/Олiмп, 6-й поверх 4223803 95.7250 4223803 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 4223803 95.7250 4223803 0

*Для юридичної особи – нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається “фізична особа”, якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

   
чергові позачергові  
X    
Дата проведення 31.03.2017  
Кворум зборів** 95.725  
Опис Порядок денний: 1.Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря зборiв; затвердження регламенту Загальних Зборiв.2.Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» за 2016р. та його затвердження.3.Звiт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рiк та його затвердження.4.Звiт Ревiзiйної комiсiї, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї та рiчного бухгалтерського звiту ПАТ «Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» за пiдсумком 2016 року.5. Розгляд та затвердження висновку зовнiшнього аудитора за 2016р.6.Затвердження порядку розподiлу прибутку ПАТ «Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство» за 2016р.7. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016р.8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2017р.9. Змiна типу та найменування Товариства.10. Внесення змiн до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для пiдписання Статуту;11. Внесення змiн до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для пiдписання Положення про Виконавчий орган Товариства.12. Внесення змiн до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для пiдписання Положення про Наглядову Раду Товариства.13. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Визначення особи, уповноваженої для пiдписання Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.14. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради товариства. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв вiд iменi товариства з головою та членами Наглядової ради.15. Про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання форвардних контрактiв.16. Про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлi-продажу майнових прав на квартири.17. Про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: укладення договорiв купiвлi-продажу майнових прав на нежитловi примiщення.18. Про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства якi можуть бути здiйсненнi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме: укладання договорiв купiвлi-продажу квартир.
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.		  
         

* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

  1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне Акцiонерне Товариство “БРОКБIЗНЕСБАНК”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19357489
Місцезнаходження 03037 Україна м. Київ немає Київ проспект Перемоги, будинок, 41.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 470656
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2007
Міжміський код та телефон (044) 594-53-82
Факс (044) 594-53-82
Вид діяльності Зберiгач
Опис У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ немає Київ Нижнiй Вал,17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044 591-04-18
Факс 044 591-04-18
Вид діяльності Депозитпрiй
Опис У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФIНАСТА»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34762675
Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ немає Київ Глибочицька, будинок, 28.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263230
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 361-38-08
Факс (044) 361-38-08
Вид діяльності Зберiгач
Опис У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи Товаририство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя «ЗЕЛЛЕР»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження 01103 Україна м. Київ немає Київ Бульвар Дружби на
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (067)465-33-44
Факс немає
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.

 

 

  1. Відомості про цінні папери емітента
  2. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.07.2010 268/10/1/10 Тер.управлiння Дердавної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Киевi та Київськiй областi UA 4000087167 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 4412435 1103108.75 100
Опис Обiг ЦП проходив на вторинному неорганiзованому ринку. ЦП не були включенi до лiстiнгу бiрж.
 

 

  1. Опис бізнесу
Приватне акцiонерне товариство зареєстровано 28.05.2010 р. рiшенням за № 13571200000001192 ВК Iрпiнської мiської ради Київської обл. на базi ВАТ. Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2017 р. прийнято рiшення про змiну типу та назви Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство” на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство”. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 05.04.2017 року.
 
Приватне акцiонерне товариство складається з одного пiдприємства, фiлiй та представництв немає.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 25
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 0
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) – 0
Фонд оплати працi – всього (тис.грн.) – 1226.9
 
Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об’єднань.
 
Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами АТ не проводить
 
Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї тов. на протязi року не було.
 
За перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. вiдбулись подiї, якi вплинули на фiнансову звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства – На вимоги Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” щодо складання фiнансової звiтностi публiчними акцiонерними товариствами за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi Товариство подавало фiнансову звiтнiсть товариства за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. 05 квiтня 2017 року здiйснена державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до вiдомостей про Товариство, що мiстяться в ЄДР (вiдбулась змiна типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне). Враховуючи наведене та те, що українське законодавство не вимагає вiд приватних акцiонерних товариств складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами, ПрАТ “Київське спец.РБТ” подає рiчну фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами бухгалтерського облiку починаючи зi звiтностi за 2017 рiк.
 
Основною дiяльнiстю ПрАТ є будiвництво житлових та нежитлових будiвель. Основними клiєнтами ПрАТ є Академiя ДПСУ та органiзацiї. За останнiй рiк галузь знаходиться у задовiльному станi за рахунок збiльшення об”ємiв виробництва. Прибутки за рiк склали 410,2 тис.грн за рахунок основної дiяльностi.
 
Протягом 5-ти останнiх рокiв тов. активи тов. не змiнювались та будь яких значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з господарською дiяльнiстю не передбачається.
 
Значнi правочини, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», це правочини, якi укладалися i виконувалися протягом року на суми 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв – 31.03.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi.Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 14226,7 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства – 28453,4 тис.грн. Предмет правочинiв:1.Укладання форвардних контрактiв.2.Укладання договорiв куплi-продажу майнових прав на квартири. 3.Укладання договорiв куплi-продажу майнових прав на нежитловi примiщення.4. Укладання договорiв куплi-продажу квартир.
 
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання – 100%.
Основнi засоби:
– власнi, обмежень використання немає,
– знаходяться за фактичною адресою емiтента.
 
Основними iстотними проблемами пiдрпиємства є низька платоспроможнiсть замовникiв та фiнансова криза в державi.
 
За звiтний перiод штрафнi санкцiї становили 2,1 тис.грн.
 
Фiнансування дослiджень за звiтний перiод вiдсутнє
 
Товариство виконало всi угоди в звiтному перiодi. Не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного року немає. Прогнозувати прибутки вiд виконання нових договорiв неможливо.
 
ПрАТ планує розширення основного виду дiяльностii.
 
Поточна дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку та кредитiв банкiв шляхом вiдкриття кредитної лiнiї.
 
Iнформацiї про участь у судових справах не було.
 
Iншої iнформацiї немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

  1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 7345.2 7672.0 0 0 7345.2 7672.0
будівлі та споруди 1914 2287.5 0 0 1914 2287.5
машини та обладнання 41 32.1 0 0 41 32.1
транспортні засоби 3.1 2.1 0 0 3.1 2.1
земельні ділянки 5349.9 5349.9 0 0 5349.9 5349.9
інші 37.2 0.4 0 0 37.2 0.4
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 7345 7672.0 0 0 7345.0 7672.0
Опис Основнi засоби використовуються пiдприємством з моменту його створення. Первiсна вартiсть основних засобiв вiдповiдає Балансу за звiтний перiод i на 31.12.2017 року становить 10705,2 тис.грн. Нарахований знос станом на 31.12.2017 року – 3033,2 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2017 року склала 7672,0 тис.грн., а саме: земельнi дiлянки – 5349,9 тис.грн., будинки та споруди – 2287,5 тис.грн., машини та обладнання – 32,1 тис.грн., транспортнi засоби – 2,1 тис.грн.,iнструменти – 0,4 тис.грн.Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає в межах попереднього перiоду, ступiнь використання – 100%. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв за звiтний перiод не було.
  1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 12966.3 12556.1
Статутний капітал (тис. грн.) 1103 1103
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1103 1103
Опис За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.
Висновок З метою приведення розмiру СК у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА),
що розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, Закону України
“Про господарськi товариства”, СК Тов. не пiдлягає коригуванню.
  1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 208.3 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 51993.7 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 52202.0 X X
Опис: Зобов’язання зазначенi вiдповiдно до фiнансових звiтiв товариства. Поточнi зобов’язання на 31.12.2017р. становлять 52202,0 тис.грн., в тому числi.:поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями – 3129,5 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 48864,2 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 208,3тис.грн.
  1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31.03.2017 Загальними зборами Товариства 14226.7 28453.4 50 1.Укладання форвардних контрактiв.2.Укладання договорiв куплi-продажу майнових прав на квартири. 3.Укладання договорiв куплi-продажу майнових прав на нежитловi примiщення.4. Укладання договорiв куплi-продажу квартир. 31.03.2017 http://emitent.tetra-studio.com.ua/ksrbt
Опис:
31.03.2017 року Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, сукупною вартiстю 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi.Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 14226,7 тис.грн. Вартiсть активiв Товариства – 28453,4 тис.грн. Предмет правочинiв:1.Укладання форвардних контрактiв.2.Укладання договорiв куплi-продажу майнових прав на квартири. 3.Укладання договорiв куплi-продажу майнових прав на нежитловi примiщення.4. Укладання договорiв куплi-продажу квартир.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
31.03.2017 31.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.03.2017 31.03.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
05.04.2017 06.04.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
  1. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) ТОВ «Аудиторська компанiя «ЗЕЛЛЕР»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 Україна м. Київ Печерський Бульвар Дружби Народiв,10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** немає немає немає немає
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 293/4
24.04.2014
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) д\н
Номер та дата договору на проведення аудиту 69-03/18
22.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 22.03.2018
30.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 30.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 20000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 3 2
3 2015 01 00

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): д\н Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): д\н Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): д\н Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) д/н

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради – акціонерів  
членів наглядової ради – представників акціонерів 0
членів наглядової ради – незалежних директорів  
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради – акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради – представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) немає

 

немає

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 004

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) немає
Інші (запишіть) немає

 

немає
немає

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) немає

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (запишіть): немає   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) немає

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 002 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Так Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства X  
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): немає

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) немає

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) немає

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) немає

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів X  
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) немає

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): немає    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
немає

 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство “Київське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне товариство” за ЄДРПОУ 00293841
Територія   за КОАТУУ 3210900000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 41.20
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон Київська, Києво-Святошинський, 08200, Iрпiнь, Пiвнiчна, б.54  

 

Форма № 1-м
1. Баланс
на 01.01.2018 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 866.5 638.2
Основні засоби: 1010 7345.2 7672.0
– первісна вартість 1011 10288.5 10705.2
– знос 1012 ( 2943.3 ) ( 3033.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 8211.7 8310.2
II. Оборотні активи
Запаси 1100 14383.0 44510.2
– у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2595.0 4197.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 7.9 38.6
– у тому числі податок на прибуток 1136 0 31.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 948.4 25.0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 214.1 124.4
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 2093.3 7962.0
Усього за розділом II 1195 20241.7 56858.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 28453.4 65168.3

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1103.0 1103.0
Додатковий капітал 1410 2066.0 2066.0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9387.1 9797.3
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 12556.1 12966.3
II. Довгострокові забов”язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 3288.8 3129.5
– товари, роботи, послуги 1615 11780.7 48864.2
розрахунками з бюджетом 1620 504.2 208.3
у тому числі з податку на прибуток 1621 412.3 0
– зі страхування 1625 0 0
– з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 323.8 0
Усього за розділом IІІ 1695 15897.3 52202.0
ІV. Зобов”язання, пов”язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 28453.4 65168.3

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Інші операційні доходи 2120 7911.1 4481.2
Інші доходи 2240 0 6106.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 7911.1 10587.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7410.9 ) ( 5371.0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 780.4 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 7410.9 ) ( 6151.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 500.2 4436.2
Податок на прибуток 2300 ( 90.0 ) ( 447.7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 410.2 3988.5

 

Примітки до балансу Сумарна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 1261,5 тис.грн.
Примітки до звіту про фінансові результати Прибутки за рiк склали 410,2 тис.грн. за рахунок основної дiяльностi.
Керівник Мельник Олена Володимирiвна
Головний бухгалтер Кривенко Лiдiя Володимирiвна